مؤشر CCI: ما هو وكيفية استخدامه؟ مزيج من المؤشرات CCI و MACD في التداول في سوق الفوركس

ITC ، أو مؤشر قناة السلع (السلعةتم إعداد فهرس القنوات) بواسطة دونالد لامبرت ، وهو محلل فني نشر في الأصل مقالًا عن هذا في مجلة السلع (الآن العقود الآجلة) في عام 1980. على الرغم من اسمها ، يمكن استخدام CCI في أي سوق. وليس فقط للبضائع. تم تصميم المؤشر في الأصل لتحديد التغيرات في المدى الطويل ، ولكن تم تعديله من قبل المتداولين لاستخدامه في إطار زمني. مع هذه الأداة ، يتم إنشاء إستراتيجيتين. يمكن استخدامها بنجاح من قبل كل من المستثمرين والتجار.

يقارن مؤشر CCI السعر الحالي مع المتوسطلفترة معينة من الزمن. يتذبذب المؤشر فوق أو تحت الصفر ، مروراً بمقياس إيجابي أو سلبي. في ذلك الوقت ، ستكون معظم القيم ، حوالي 75٪ ، بين -100 و +100. حوالي 25 ٪ منهم سوف يتجاوز هذا النطاق ، مما يشير إلى انخفاض كبير أو زيادة في حركة السعر.

مؤشر CCI: الوصف والجوهر

مثل معظم مؤشرات التذبذب ، كان مؤشر CCIوهو مصمم لتحديد مستويات التشبع في البيع والبيع. يقوم بذلك عن طريق قياس العلاقة بين السعر والمتوسط ​​المتحرك (MA). أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، فإنه يُظهر انحرافات عادية عن هذا المتوسط. وبالتالي ، ITK هو مذبذب كلاسيكي ، يكمل مؤشر MACD. كيفية استخدام هذا الرسم البياني بشكل صحيح أكثر؟

أحد الشروط المسبقة لحساب CCIهو تعريف الفاصل الزمني الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين دقة مركز التجارة الدولية. نظرًا لأنه يحاول التنبؤ بدورة باستخدام متوسطات متحركة ، كلما تم تعديل المتوسطات المتحركة (في المتوسط ​​بعدد الأيام) مع الفترة الزمنية ، كلما كان المؤشر أكثر دقة. تعمل هذه القاعدة لمعظم مؤشرات التذبذب هذه ، مثل مؤشر MACD. كيفية استخدام مؤشراتها في التجارة ، يمكنك تعلم عند دراسة استراتيجية "الفوركس" الرئيسية.

كيف يمكنني تكوين المذبذب؟

وبالتالي ، على الرغم من أن معظم المتداولين يستخدمون القيمة الافتراضية البالغة 20 كفترة زمنية لحساب CCI ، فإن الفترة الأكثر دقة تقلل من ظهور الإشارات الخاطئة.

الرسم البياني غالبا ما يستخدم 30 فترات فيحساب CCI. بما أن الرسم البياني يعرض بيانات شهرية ، فإن كل حساب جديد يستند إلى بيانات من آخر ثلاثين شهرًا. كما أن فترات 20 و 40 لمركز التجارة الدولية شائعة جدا. يشير الفاصل الزمني إلى تلك المعلمات من الرسوم البيانية للسعر ، والتي سوف تتضمن المؤشر بالضرورة في حسابها. يمكن تكوين الأعمدة ذات علامات الأسعار لعرض المؤشرات لمدة 60 ثانية ، وخمس دقائق ، يومية ، أسبوعية ، شهرية. أو في أي وقت ضمن الحدود المتاحة على المخططات.

مؤشر CCI: كيفية استخدامها؟

تعد الفترة المحددة (أكثر شريط في(حساب) ، فكلما كان المؤشر أقل من 100 أو 100+. يفضل التجار على المدى القصير فترة أقصر (أقل من جداول الأسعار في الحساب). وسيوفر المزيد من الإشارات ، في حين يفضل المشاركون في السوق على المدى الطويل والمستثمرون فترة أطول (مثل 30 أو 40). يوصى باستخدام الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي للتداول على المدى الطويل. في الوقت نفسه ، يمكن تطبيق المعاملات على المدى القصير من خلال المؤشر على الرسم البياني للساعة أو حتى الدقيقة.

يتم تنفيذ حسابات المؤشر تلقائيا معباستخدام برامج متخصصة أو رسم منصة التداول. ما عليك سوى إدخال عدد الفترات التي تريد استخدامها، وتحديد الإطار الزمني للمخطط. على سبيل المثال، 4 ساعات، منصة التداول والأدوات اليومية والأسبوعية، وهلم جرا. D. الرئيسية للتاجر، بما في ذلك Thinkorswim وفي ميتاتريدر، ودعم تماما عمل مؤشر CCI. عندما يكون أكبر من +100 ، يتم تعيين السعر أعلى بكثير من المتوسط. عندما يكون المؤشر أقل من -100 ، تكون التكلفة أقل بكثير من المؤشر الرئيسي.

الاستراتيجية الأساسية

يتم مراقبة استراتيجية مركز التجارة الدولية الأساسية باستمرارمؤشر CCI. يجب أن يوفر الإعداد تقدمًا فوق +100 وإنشاء إشارات شراء. كما نسعى جاهدين للتحرك أقل من -100 من أجل تفعيل المبيعات. يمكن للمستثمرين قبول إشارات الشراء عند الخروج. ثم إعادة الاستثمار عند تكرار هذه الإشارة. يمكن أيضًا استخدام ITC في عدة فترات زمنية. يستخدم الرسم البياني طويل األجل لتحديد اتجاه سائد ، بينما يستخدم الرسم البياني قصير األجل لتحديد التراجع ونقاط الدخول إلى هذا الاتجاه. تساعد هذه الإستراتيجية على التجارة مع التجار الأكثر نشاطًا. ويمكن حتى استخدامها للبيع اليومي على المدى الطويل ولفترة قصيرة.

نسبة تحركات السوق

قياسا على الاستراتيجية الأساسية ، عندما CCIيتحرك فوق مستوى +100 على الرسم البياني طويل الأمد ، ويزداد الاتجاه ، عليك أن تنظر إلى مبيعات الإشارة في وقت أقصر. يتم النظر في الاتجاه حتى ينخفض ​​مؤشر CCI على المدى الطويل إلى أقل من 100. إذا كنت تستخدم الرسم البياني اليومي كمخطط قصير الأجل ، فيمكنك إجراء تداولات عند انخفاض CCI إلى أقل من -100. ثم بيع عندما يتجاوز المؤشر هذه العلامة. للتداول في فوركس كان ناجحا ، أخرج منه بمجرد أن ترتفع CCI فوق +100. ثم يعود عندما ينخفض ​​هذا المؤشر. بدلاً من ذلك ، إذا تم رفض الاتجاه على CCI طويل الأجل ، فاضبط الناتج على جميع المراكز الطويلة.

عندما يكون CCI أقل من -100 على المدى الطويلالرسم البياني ، تأخذ فقط إشارات البيع على المكشوف على المدى القصير. الاتجاه الهبوطي صالح على المدى الطويل CCI ، عندما يرتفع المستوى فوق +100. يمكنك تكوين قواعد معينة في هذه الإستراتيجية. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم عدة إطارات زمنية ، فيمكنك جعل خطة التداول أكثر صرامة ، فقط اتخاذ مراكز طويلة لفترات أقصر عندما يكون CCI طويل الأجل فوق +100. سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد الإشارات ، ولكنه سيوفر اتجاهًا عامًا.

إعدادات متقدمة مرغوبة

قواعد الدخول والخروج لفترات أقصريمكن أيضا تعديلها. على سبيل المثال ، في حالة ارتفاع الاتجاه على المدى الطويل ، يمكنك تعيين مؤشر CCI لفترة أقصر لإفلات أقل من -100. ثم العودة فوق الصفر (بدلاً من -100) قبل الشراء. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى سعر أعلى. ولكن ستقدم المزيد من الضمانات بأن الاستعادة على المدى القصير قد انتهت وأن الاتجاه طويل الأجل سيستأنف. بعد الخروج ، يمكنك الانتظار حتى يرتفع السعر فوق +100. ثم تنخفض إلى ما دون الصفر (بدلاً من +100) قبل إغلاق المراكز الطويلة. على الرغم من حقيقة أن التجارة في هذه الحالة سيتم تنفيذها من خلال عدة تعديلات صغيرة في الجدول الزمني ، فإن هذه الخطوة يمكن أن تزيد الأرباح خلال اتجاه قوي للغاية.

القصور

لسوء الحظ ، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تنتجبعض الإشارات الخاطئة أو الدفع لجعل الصفقات الخاسرة عندما تكون الظروف غير مستقرة. من الممكن أن مؤشر CCI قد يعمل في مستوى الإشارة. وهذا يؤدي إلى خسائر أو اتجاه غير واضح على المدى القصير. في مثل هذه الحالات ، يمكنك الوثوق في أول إشارة حتى يؤكد الرسم البياني طويل المدى اتجاهك للدخول. لا تشتمل الإستراتيجية على وقف الخسارة ، والذي ينصح باستخدامه بشدة. هو الذي يقلل من المخاطر إلى مبلغ معين. ومع ذلك ، عند شراء وقف الخسارة في هذا النظام ، يمكن وضعه تحت الحد الأدنى الحديث من التقلبات.

أين يمكنني استخدام المذبذب؟

يمكن استخدام CCI في أي سوق. يمكن استخدام إطار زمني واحد بنجاح في جميع الأوقات. سوف توفر التجارة مع اثنين المزيد من الإشارات. خاصة هذه الإستراتيجية هي الأفضل للتجار النشطين. استخدم CCI على الرسم البياني الطويل لإنشاء اتجاه سائد. وفي الوقت نفسه ، قم بتكوينه لفترة زمنية أقصر لعزل الرشاوى وتوليد إشارات التداول.

يجب أن نتذكر أن الاستراتيجيات والمؤشراتالعمل من دون أخطاء ، مثل جميع الأدوات دون استثناء للمتداول. يمكن أن توفر التعديلات على معايير الاستراتيجية وفترات المؤشرات أداءً أفضل. على الرغم من أن جميع الأنظمة قد تكون عرضة لاتجاه مستخدم غير صحيح ، وهذا هو سبب حدوث المعاملات غير المربحة. تأكد من ملاحظة أن تنفيذ الاستراتيجية لا يدعم وقف الخسارة في شكله المعتاد. لذلك ، يجب عليك اختبار نموذج التجارة هذا بالتأكيد مع CCI: كم هو مربح في السوق في الوقت الحالي. من المهم أيضًا دراسة التواريخ والفترات المحتملة قبل الاستخدام.